基金從業(yè)考試中QDII基金境外投資的流程是怎樣？合格境內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII) 開展境外證券投資業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)由境內(nèi)資產(chǎn)托管機構(gòu)負(fù)責(zé)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)，可以委托境外證券服務(wù)機構(gòu)代理買賣證券。

境外投資顧問（簡稱投資顧問）是指根據(jù)基金合同為境內(nèi)機構(gòu)投資者境外證券投資提供證券買賣建議或投資組合管理等服務(wù)并取得收入的境外金融機構(gòu)。

QDII基金境外投資的流程如下：

( 1 ) 基金會計在各投資市場開市前將頭寸余額告知基金經(jīng)理。

(2 ) 基金經(jīng)理/交易員通過交易系統(tǒng)下單給券商。

(3 ) 券商在收到基金經(jīng)理的指令后處理交易。

( 4 ) 交易部與券商通過OMGEO系統(tǒng)對每一筆交易進行實時比對，若發(fā)現(xiàn)差異直接與券商溝通，重新下達交易指令。

( 5 ) 在各交易市場收市后，券商按事先約定的時間將成交回報分別以電子和書面形式發(fā)送給管理公司。

( 6 ) 基金會計接收券商發(fā)送的成交回報。

( 7 ) 將券商發(fā)送的成交回報和彭博（Bloomberg) 系統(tǒng)中導(dǎo)出的交易數(shù)據(jù)先同時導(dǎo)入金手指系統(tǒng)進行各項字段明細(xì)的校驗，無誤后可用作估值數(shù)據(jù)。

( 8 ) 成交回報復(fù)核無誤后，將交易的結(jié)算指令通過與托管行約定的方式發(fā)給境內(nèi)托管行。

(9 ) 境內(nèi)托管行收到結(jié)算指令后，將結(jié)算指令發(fā)給境外托管行。

( 1 0 ) 境外托管行在收到境內(nèi)托管行的指令后，和券商做結(jié)算準(zhǔn)備。

( 11) 境外托管行和券商同時將結(jié)算結(jié)果反饋給管理人。

( 1 2 ) 境外托管行將結(jié)算結(jié)果放在網(wǎng)銀平臺上供境內(nèi)托管人和管理人自行查詢。