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30天前
融躍答疑王老師 2025-08-13 09:45
致精進(jìn)的你:
1. one month ago，2.5m usd exposure，sold 2.5m forward to hedge. 2 .today，unwind forward，buy 2.5m forward，這個(gè)題目的匯率形式要反過來，因?yàn)槭莡sd/eur spot rate，usd的外幣，eur是本幣，要改成eur/usd形式，所以所有的bid與ask都是倒數(shù)，如1/1.1713和1/1.1714，today buy 2.5m forward用1/1.1575買，所以是支 USD2,500,000 / 1.1575 ， 3，開新forward，因?yàn)閠oday的value是2.65m，所以sold 2.65m forward to hedge，forward rate是1/1581和1/1.1583，用1/1.1583，即收 USD2,650,000 / 1.1583 ，求net
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。
追問12025-08-13 10:09
老師，today 開新的forward，賣2.65 mil 的遠(yuǎn)期，是不是今天現(xiàn)在沒有現(xiàn)金流啊？ 要新的遠(yuǎn)期到期了才有現(xiàn)金流吧？
回答2025-08-13 18:02
開新的forward，今天是沒有任何現(xiàn)金流的，是的，題目不嚴(yán)謹(jǐn)
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